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Seit unserer Gründung im Jahr 2009 ist unsere Überzeugung dieselbe geblieben: die Personalberatung ist für uns mehr als nur ein Job. Wir wissen, dass hinter jeder Karrierechance die Möglichkeit steht, das Leben von Menschen zu verändern.

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Treasury Analyst (H/F)

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Le spécialiste Trésorerie Middle Office est responsable de la gestion et de l'optimisation des opérations de trésorerie d'une entreprise. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les équipes de trésorerie, les opérations bancaires et les autres départements financiers pour assurer une exécution efficace des activités de trésorerie.

Responsabilités principales :

  • Gestion des opérations de trésorerie : Assurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, y compris les paiements, les encaissements, les virements, les positions de trésorerie, etc.
  • Optimisation des flux de trésorerie : Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise, identifier les opportunités d'optimisation et mettre en place des stratégies pour maximiser l'utilisation des fonds disponibles.
  • Suivi des transactions financières : Vérifier et concilier les transactions financières, y compris les opérations bancaires, les déclarations de trésorerie, les rapprochements bancaires, etc.
  • Gestion des risques : Surveiller les risques liés aux activités de trésorerie, tels que les risques de liquidité, de change et de contrepartie, et mettre en place des mesures pour minimiser ces risques.
  • Reporting : Préparer et présenter des rapports réguliers sur les activités de trésorerie, y compris les flux de trésorerie, les prévisions, les écarts, etc.
  • Coopération interne : Collaborer avec les autres départements financiers pour s'assurer de l'exactitude des données et des informations financières.
  • Conformité réglementaire : S'assurer que toutes les activités de trésorerie sont conformes aux réglementations financières en vigueur.

Exigences du poste :

  • Diplôme universitaire en finance, comptabilité ou domaine connexe.
  • Expérience préalable dans un rôle similaire en trésorerie middle office.
  • Solide connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des instruments de couverture.
  • Compétences avancées en analyse financière et en modélisation des flux de trésorerie.
  • Capacité à gérer et à prioriser des tâches multiples et complexes.
  • Bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
  • Maîtrise des outils informatiques et des systèmes de gestion de trésorerie.
  • Connaissance des réglementations financières et des normes comptables internationales.

Vertragstyp: FULL_TIME

Spezialisierung: Accounting & Finance

Fokus: Tax & Treasury

Branche: Automobilindustrie

Gehalt: confidential

Arbeitsplatz: Hybrid

Karrierestufe: Mittleres Management

Sprache: Französisch - Zweisprachig

Zweite Sprache: Englisch - Beruflich

Standort: Fribourg

Referenznummer: 2224292/001

Veröffentlicht am 25. Juni 2024

Berater: Olivier Pietrantoni

Telefonnummer: +41 22 592 18 12

olivier.pietrantoni@robertwalters.com

Olivier Pietrantoni

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